IBK기업은행, KOFR 기반 변동금리채권 최초 발행
IBK기업은행, KOFR 기반 변동금리채권 최초 발행
  • 이광효 기자 leekwhyo@naver.com
  • 승인 2024.05.21 23:28
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사진: IBK기업은행 제공
사진: IBK기업은행 제공

IBK기업은행(은행장 김성태)은  21일 “국내 최초로 1천억원 규모의 한국무위험지표금리(KOFR, Korea Overnight Financing Repo Rate) 연동 변동금리채권을 발행했다”고 밝혔다.

사진: IBK기업은행 제공
사진: IBK기업은행 제공

기업은행의 KOFR 연동 변동금리채권은 KOFR가 금융거래지표법상 중요지표로 지정된 이후 2년 8개월 만에 KOFR를 준거로 발행된 최초의 채권이다. 만기는 6개월이며 발행금리는 KOFR 1일물에 20bp(basis point, 1bp는 0.01%)를 가산했다. 

기업은행은 금융위원회와 한국은행이 주관한 지표금리·단기금융시장 협의회와 민․관 워킹그룹에 참여해 국책은행으로서 금융시장에 KOFR를 확산시키기 위해 금번 채권 발행을 추진해왔다.

기업은행은 수개월 간 내부적으로 전산개발 및 테스트를 진행하는 한편, 다양한 시장 참가자들과 소통하며 아직 생소한 KOFR 연동 채권을 홍보하고 이자계산 및 회계처리 방식을 설명하는 등 시장수요 조성을 위해 노력했다. 

특히 변동금리채권의 주요 투자자인 복수의 자산운용사들과 수차례 미팅을 가졌다.

금번 채권 발행을 계기로 금융시장에서 한국도 실거래 기반 금리 사용이 확산될 것이라는 기대가 커지고 있다. 

기존 변동금리채권은 실거래 기반의 KOFR가 아닌 호가 기반인 CD(Certificate of Deposit, 양도성예금증서, 은행이 발행하고 금융시장에서 자유로운 매매가 가능한 무기명의 정기예금증서)금리를 준거로 발행돼 왔다. 

CD금리는 CD가 발행돼 유통시장에서 거래될 때 적용되는 금리다. 

기업은행 관계자는 “새로운 이자계산방식에 대한 막연함과 생소함이 KOFR 활성화를 저해하는 요인 중 하나였다”며 “이번 KOFR 연동 변동금리채권의 성공적 발행이 KOFR 기반 금융상품 거래가 확산되는 계기가 되기를 희망한다”고 밝혔다.  



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